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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 626.00 | 31 589.00 | 25 037.00 | 56 626.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 548.00 | 1 643.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 593.00 | 1 250 392.00 | 210 201.00 | 1 460 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 158.00 | 596 687.00 | 565 471.00 | 1 162 158.00 |
BF Prêts | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 283.00 | 1 879 216.00 | 887 067.00 | 2 766 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 018.00 | | 405 018.00 | 405 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 199.00 | | 5 582 199.00 | 5 582 199.00 |
BZ Autres créances | 1 047 192.00 | | 1 047 192.00 | 1 047 192.00 |
CF Disponibilités | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 838.00 | | 7 169 838.00 | 7 169 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 121.00 | 1 879 216.00 | 8 056 905.00 | 9 936 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 040.00 | | | 420 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 928 301.00 | | | 928 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 681.00 | | | -783 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 620.00 | | | 1 244 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 847.00 | | | 188 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 847.00 | | | 188 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 143.00 | | | 477 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 757.00 | | | 740 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 425.00 | | | 980 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 306.00 | | | 3 032 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 658.00 | | | 1 188 658.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 184.00 | | | 194 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 438.00 | | | 6 623 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 905.00 | | | 8 056 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 986.00 | | | 5 533 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 078.00 | 1 576 778.00 | 6 802 856.00 | 5 226 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 078.00 | 1 576 778.00 | 6 802 856.00 | 5 226 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 845 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 211.00 | | | -103 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 573.00 | | | 6 892 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 254.00 | | | 7 676 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 681.00 | | | -783 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 653.00 | | 71 881.00 | 2 698 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 52 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 2 766 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 2 624 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 803.00 | | 24 019.00 | 64 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 745.00 | | 45 862.00 | 2 580 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 105.00 | | 2 000.00 | 53 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 117.00 | 163 274.00 | 174.00 | 1 716 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | 4 128.00 | | 27 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 656.00 | 159 145.00 | 174.00 | 1 688 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 794.00 | 5 053.00 | | 183 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 794.00 | 5 053.00 | | 183 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 306.00 | 3 032 306.00 | | 3 032 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 489.00 | 216 489.00 | | 216 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
UP Prêts | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 582 199.00 | 5 582 199.00 | | 5 582 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VB T. V. A. | 335 434.00 | 335 434.00 | | 335 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 143.00 | 368 117.00 | 109 026.00 | 477 143.00 |
VI Groupe et associés | 740 757.00 | 740 757.00 | | 740 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 026.00 | 156 986.00 | 420 040.00 | 577 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 335.00 | 14 339.00 | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687 199.00 | 6 215 554.00 | 471 645.00 | 6 687 199.00 |
VW T.V.A. | 738 828.00 | 738 828.00 | | 738 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 013.00 | 5 533 986.00 | 109 026.00 | 5 643 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |