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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 508.00 | 84 231.00 | 11 277.00 | 95 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 638.00 | 85 506.00 | 302 132.00 | 387 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 3 411 345.00 | | 3 411 345.00 | 3 411 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 411.00 | | 3 458 411.00 | 3 458 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 049.00 | 85 506.00 | 3 760 543.00 | 3 846 049.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DG Autres réserves | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
DL TOTAL (I) | 356 207.00 | | | 356 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
EA Autres dettes | 3 279 424.00 | | | 3 279 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 336.00 | | | 3 404 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 543.00 | | | 3 760 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 336.00 | | | 3 404 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 124.00 | | 8 121.00 | 380 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 31 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 387 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 95 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 887.00 | | 8 121.00 | 87 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 218.00 | 3 788.00 | 501.00 | 82 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 944.00 | 3 788.00 | 501.00 | 80 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279 424.00 | 3 279 424.00 | | 3 279 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 758.00 | 47 066.00 | 2 692.00 | 49 758.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 336.00 | 3 404 336.00 | | 3 404 336.00 |