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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 422.00 | 30 000.00 | 108 422.00 | 138 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 31 227.00 | 3 305.00 | 34 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 320.00 | 98 705.00 | 115 614.00 | 214 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 334 738.00 | | 334 738.00 | 334 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 469.00 | | 409 469.00 | 409 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 790.00 | 98 705.00 | 525 084.00 | 623 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 353 450.00 | | | 353 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 399 687.00 | | | 399 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 084.00 | | | 525 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 327.00 | | | 125 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845.00 | 240.00 | 1 085.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 251 370.00 | 36 307.00 | 287 677.00 | 251 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 215.00 | 36 547.00 | 288 762.00 | 252 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 790.00 | | | 319 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 434.00 | | | 318 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 385.00 | | 935.00 | 183 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 969.00 | | | 143 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 528.00 | | 935.00 | 35 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 699.00 | 4 005.00 | | 64 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 268.00 | 279.00 | | 35 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | 3 726.00 | | 29 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VI Groupe et associés | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345.00 | 33 458.00 | 3 887.00 | 37 345.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YT Sous‐traitance | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 092.00 | | | 88 092.00 |