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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 530.00 | 249 681.00 | 38 848.00 | 288 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 127.00 | 217 234.00 | 58 893.00 | 276 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 975.00 | 495 540.00 | 128 434.00 | 623 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
BN En cours de production de biens | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 166.00 | 37 623.00 | 263 542.00 | 301 166.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 680.00 | 37 623.00 | 597 057.00 | 634 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 655.00 | 533 163.00 | 725 491.00 | 1 258 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DH Report à nouveau | 205 005.00 | | | 205 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 307 411.00 | | | 307 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 080.00 | | | 418 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 491.00 | | | 725 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 213.00 | | | 399 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 897.00 | | 1 561 897.00 | 1 561 897.00 |
FG Production vendue services | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 402.00 | | 1 651 402.00 | 1 651 402.00 |
FM Production stockée | | | -15 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 787.00 | | | -16 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 293.00 | | | 1 657 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 031.00 | | | 1 639 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 601.00 | | 21 373.00 | 608 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 623 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 587 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 151.00 | | 21 373.00 | 572 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 032.00 | 37 507.00 | 6 000.00 | 464 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 275.00 | 37 507.00 | 6 000.00 | 458 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 885.00 | 206 885.00 | | 206 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 301 166.00 | 301 166.00 | | 301 166.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 361.00 | 12 494.00 | 18 867.00 | 31 361.00 |
VI Groupe et associés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 785.00 | 357 598.00 | 187.00 | 357 785.00 |
VW T.V.A. | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 080.00 | 399 213.00 | 18 867.00 | 418 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
ST Autres comptes | 206 887.00 | | | 206 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
YT Sous‐traitance | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 694.00 | | | 435 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |