| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 451.00 | 28 256.00 | 8 195.00 | 36 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 512.00 | 28 256.00 | 57 257.00 | 85 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 357.00 | 4 485.00 | 59 872.00 | 64 357.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 157.00 | 4 485.00 | 158 672.00 | 163 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 670.00 | 32 741.00 | 215 929.00 | 248 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -22 306.00 | -49 126.00 | | -22 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 595.00 | 26 820.00 | | 57 595.00 |
DL TOTAL (I) | 85 597.00 | 28 002.00 | | 85 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 420.00 | 109 051.00 | | 89 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 7 639.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | 37 132.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 1 944.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 331.00 | 155 862.00 | | 130 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 929.00 | 183 864.00 | | 215 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 331.00 | 155 862.00 | | 130 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 285.00 | | 339 285.00 | 339 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 285.00 | | 339 285.00 | 339 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 68 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 6 966.00 | | 1 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 171.00 | 24 650.00 | | 23 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 1 121.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | 907.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 815.00 | 305 132.00 | | 410 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 219.00 | 278 312.00 | | 353 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 595.00 | 26 820.00 | | 57 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 025.00 | | 8 488.00 | 77 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | | 8 445.00 | 28 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | 43.00 | 4 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 990.00 | 1 266.00 | | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 1 266.00 | | 26 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 278.00 | 4 485.00 | 68 278.00 | 68 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 278.00 | 4 485.00 | 68 278.00 | 68 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 278.00 | 4 485.00 | 68 278.00 | 68 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | 68 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 331.00 | 130 331.00 | | 130 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | 2 952.00 | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | 4 408.00 | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 32 648.00 | 26 723.00 | | 32 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 503.00 | 22 348.00 | | 11 503.00 |
YT Sous‐traitance | 33 151.00 | 30 159.00 | | 33 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 871.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 299.00 | 4 823.00 | | 9 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 835.00 | 57 818.00 | | 67 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 942.00 | 12 590.00 | | 9 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 675.00 | 83 639.00 | | 81 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |