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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 6 708.00 | 10 062.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 793 358.00 | 446 474.00 | 346 884.00 | 793 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 846.00 | 333 292.00 | 136 555.00 | 469 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 460.00 | 234 978.00 | 39 481.00 | 274 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BF Prêts | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 051.00 | 1 028 352.00 | 589 699.00 | 1 618 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BN En cours de production de biens | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 459.00 | 222 775.00 | 199 684.00 | 422 459.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 934 139.00 | | 934 139.00 | 934 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 149.00 | 222 775.00 | 1 334 374.00 | 1 557 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 200.00 | 1 251 127.00 | 1 924 073.00 | 3 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 1 045 443.00 | 1 092 686.00 | | 1 045 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 657.00 | -47 242.00 | | 184 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 713.00 | 10 809.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 684.00 | 1 139 123.00 | | 1 322 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 502.00 | 144 620.00 | | 57 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 5 156.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089.00 | 348 510.00 | | 267 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 108.00 | 151 367.00 | | 154 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EA Autres dettes | 32 660.00 | 662.00 | | 32 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 369.00 | 88 498.00 | | 81 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 389.00 | 738 814.00 | | 601 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 073.00 | 1 909 937.00 | | 1 924 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 770.00 | | 17 237.00 | 1 621 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | 1 618 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 955.00 | 1 538 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 194.00 | | 14 691.00 | 1 545 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 906.00 | | 2 546.00 | 52 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 994.00 | 94 061.00 | 20 703.00 | 954 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 1 677.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 063.00 | 92 384.00 | 20 703.00 | 943 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | 218 595.00 | | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 218 595.00 | | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 181.00 | 218 595.00 | 32 000.00 | 36 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 089.00 | 267 089.00 | | 267 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
UP Prêts | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
UX Autres créances clients | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 013.00 | | 264 013.00 | 264 013.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 542.00 | 40 100.00 | 16 442.00 | 56 542.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 755.00 | 184 365.00 | 303 390.00 | 487 755.00 |
VW T.V.A. | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 389.00 | 584 947.00 | 16 442.00 | 601 389.00 |