| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 22 736.00 | 559.00 | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AN Terrains | 209 212.00 | 114 411.00 | 94 802.00 | 209 212.00 |
AP Constructions | 1 041 455.00 | 507 611.00 | 533 844.00 | 1 041 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 318.00 | 440 977.00 | 237 341.00 | 678 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 451.00 | 184 281.00 | 58 170.00 | 242 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 778.00 | 1 470 016.00 | 1 094 761.00 | 2 564 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 379.00 | 8 644.00 | 733 735.00 | 742 379.00 |
BZ Autres créances | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CF Disponibilités | 856 336.00 | | 856 336.00 | 856 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 258.00 | 8 644.00 | 1 657 613.00 | 1 666 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 036.00 | 1 478 661.00 | 2 752 375.00 | 4 231 036.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 440 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 670.00 | 208.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 434.00 | 289 462.00 | | 340 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 904.00 | 1 753 470.00 | | 1 793 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 653.00 | 382 480.00 | | 408 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | 182 697.00 | | 197 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 008.00 | 240 351.00 | | 340 008.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 22 809.00 | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 471.00 | 831 654.00 | | 958 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 375.00 | 2 585 124.00 | | 2 752 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 878.00 | 504 709.00 | | 619 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 183.00 | | 250 954.00 | 2 382 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 811.00 | 54 549.00 | 2 564 778.00 | 13 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 54 549.00 | 2 171 437.00 | 13 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 842.00 | | 250 954.00 | 1 988 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 646.00 | | | 245 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 970.00 | 174 595.00 | 54 549.00 | 1 149 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | 874.00 | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 107.00 | 173 722.00 | 54 549.00 | 1 128 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
UX Autres créances clients | 732 006.00 | 732 006.00 | | 732 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 653.00 | 70 061.00 | 262 853.00 | 408 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VP Divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 762.00 | 806 117.00 | 45 646.00 | 851 762.00 |
VW T.V.A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 471.00 | 619 878.00 | 262 853.00 | 958 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |