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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 332.00 | 1 043.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 171.00 | 392 866.00 | 90 305.00 | 483 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 212.00 | 408 663.00 | 1 551 549.00 | 1 960 212.00 |
BT Marchandises | 363 411.00 | | 363 411.00 | 363 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
BZ Autres créances | 123 628.00 | | 123 628.00 | 123 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 546.00 | | 801 546.00 | 801 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 757.00 | 408 663.00 | 2 353 094.00 | 2 761 757.00 |
CU Autres participations | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 063.00 | 93 020.00 | | 97 063.00 |
DH Report à nouveau | 684 567.00 | 687 752.00 | | 684 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 167.00 | 80 859.00 | | 72 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 797.00 | 1 961 631.00 | | 1 953 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | 15 372.00 | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | 55 612.00 | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 615.00 | 269 602.00 | | 250 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 195.00 | 167 160.00 | | 121 195.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 297.00 | 507 998.00 | | 399 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 094.00 | 2 469 628.00 | | 2 353 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 488.00 | | 15 723.00 | 1 944 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 151.00 | | | 1 420 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 262.00 | | 15 373.00 | 482 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 075.00 | | 350.00 | 42 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 940.00 | 31 723.00 | | 376 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 728.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 336.00 | 30 995.00 | | 376 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 615.00 | 250 615.00 | | 250 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 220.00 | 205 900.00 | 25 320.00 | 231 220.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 297.00 | 399 297.00 | | 399 297.00 |