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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 992.00 | 37 414.00 | 578.00 | 37 992.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 208.00 | 92 156.00 | 1 052.00 | 93 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 114.00 | 113 692.00 | 30 423.00 | 144 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 944.00 | 243 262.00 | 154 682.00 | 397 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 923.00 | 15 918.00 | 549 005.00 | 564 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 555 796.00 | 428 449.00 | 2 127 347.00 | 2 555 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729 468.00 | | 729 468.00 | 729 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 701.00 | 76 893.00 | 1 041 808.00 | 1 118 701.00 |
BZ Autres créances | 877 601.00 | | 877 601.00 | 877 601.00 |
CF Disponibilités | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 710.00 | 521 260.00 | 5 485 450.00 | 6 006 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 885.00 | 764 522.00 | 5 699 364.00 | 6 463 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 860.00 | 1 391 860.00 | | 1 391 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DG Autres réserves | 287 758.00 | 287 758.00 | | 287 758.00 |
DH Report à nouveau | -2 750 174.00 | -3 424 358.00 | | -2 750 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 537.00 | 674 184.00 | | 294 537.00 |
DL TOTAL (I) | -775 597.00 | -1 070 134.00 | | -775 597.00 |
DP Provisions pour risques | 77 265.00 | 231 049.00 | | 77 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 507.00 | 21 789.00 | | 23 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 772.00 | 252 838.00 | | 100 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 446.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 273.00 | 30 959.00 | | 45 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 338.00 | 681 078.00 | | 1 039 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 394.00 | 358 655.00 | | 278 394.00 |
EA Autres dettes | 4 778 835.00 | 5 287 418.00 | | 4 778 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 359.00 | 111 515.00 | | 231 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 373 997.00 | 6 470 071.00 | | 6 373 997.00 |
ED (V) | 191.00 | 19 816.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 364.00 | 5 672 591.00 | | 5 699 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 466 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 561 661.00 | |
FM Production stockée | | | 43 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 226.00 | |
GE Autres charges | | | 22 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 197.00 | 468.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 468.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 923.00 | -468.00 | | 8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 634.00 | -84 175.00 | | -74 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 434.00 | 7 874 093.00 | | 7 446 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 896.00 | 7 199 909.00 | | 7 151 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 537.00 | 674 184.00 | | 294 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 570.00 | | 30 685.00 | 405 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 312.00 | 397 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 280.00 | 237 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 917.00 | | 30 685.00 | 243 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 470.00 | 17 875.00 | 33 083.00 | 258 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 197.00 | 1 216.00 | | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 272.00 | 16 658.00 | 33 083.00 | 222 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 837.00 | 100 772.00 | 252 837.00 | 252 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 789.00 | 428 448.00 | 447 871.00 | 463 789.00 |
6T Sur comptes clients | 54 676.00 | 35 262.00 | 13 045.00 | 54 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 465.00 | 463 711.00 | 460 917.00 | 518 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 303.00 | 564 483.00 | 713 754.00 | 771 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 937.00 | 556 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 546.00 | 156 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 337.00 | 1 039 337.00 | | 1 039 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778 834.00 | 4 778 834.00 | | 4 778 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 358.00 | 231 358.00 | | 231 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 704.00 | 1 099 704.00 | | 1 099 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VC Groupe et associés | 821 193.00 | 821 193.00 | | 821 193.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 082.00 | 2 013 082.00 | | 2 013 082.00 |
VW T.V.A. | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 723.00 | 6 328 723.00 | | 6 328 723.00 |