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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 403.00 | 14 658.00 | 9 745.00 | 24 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 401.00 | 243 556.00 | 94 846.00 | 338 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 277.00 | 258 213.00 | 117 063.00 | 375 277.00 |
BT Marchandises | 801 207.00 | | 801 207.00 | 801 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
BZ Autres créances | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 155.00 | | 948 155.00 | 948 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 431.00 | 258 213.00 | 1 065 218.00 | 1 323 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DG Autres réserves | 188 787.00 | 166 836.00 | | 188 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 044.00 | 93 950.00 | | 61 044.00 |
DL TOTAL (I) | 334 852.00 | 345 808.00 | | 334 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 818.00 | 189 449.00 | | 243 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 355.00 | 36 364.00 | | 39 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 060.00 | 325 411.00 | | 364 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 555.00 | 120 271.00 | | 54 555.00 |
EA Autres dettes | 28 578.00 | 26 549.00 | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 366.00 | 698 044.00 | | 730 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 218.00 | 1 043 851.00 | | 1 065 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 366.00 | 698 044.00 | | 730 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 025.00 | 144 047.00 | | 185 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 981.00 | | 48 296.00 | 326 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 726.00 | | 47 079.00 | 315 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | 1 217.00 | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 565.00 | 24 648.00 | | 233 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 565.00 | 24 648.00 | | 233 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 060.00 | 364 060.00 | | 364 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VI Groupe et associés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 366.00 | 730 366.00 | | 730 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 22 247.00 | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 556.00 | 24 217.00 | | 10 556.00 |
ST Autres comptes | 101 315.00 | 87 569.00 | | 101 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 678.00 | 121 601.00 | | 127 678.00 |
YT Sous‐traitance | 20 268.00 | 19 424.00 | | 20 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | 1 890.00 | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | 24 137.00 | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 358 118.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 185 818.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 816.00 | 252 811.00 | | 259 816.00 |