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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 322.00 | 72 616.00 | 12 705.00 | 85 322.00 |
AH Fonds commercial | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 144.00 | 220 362.00 | 31 782.00 | 252 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 504.00 | 184 034.00 | 17 469.00 | 201 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 126.00 | 477 013.00 | 425 112.00 | 902 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BT Marchandises | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 450.00 | 19 698.00 | 1 524 752.00 | 1 544 450.00 |
BZ Autres créances | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
CF Disponibilités | 595 653.00 | | 595 653.00 | 595 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 789.00 | 19 698.00 | 2 794 088.00 | 2 813 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 913.00 | 496 711.00 | 3 219 201.00 | 3 715 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 466.00 | 1 121 175.00 | | 1 124 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 460.00 | 3 290.00 | | -218 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 234.00 | 1 408 695.00 | | 1 190 234.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | 34 490.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 34 490.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 576.00 | 79 587.00 | | 74 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 633.00 | 826 322.00 | | 709 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 139.00 | 790 769.00 | | 755 139.00 |
EA Autres dettes | 138 676.00 | 234 318.00 | | 138 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 530.00 | 352 090.00 | | 303 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 167.00 | 2 301 698.00 | | 2 000 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 201.00 | 3 744 883.00 | | 3 219 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 054.00 | 2 296 809.00 | | 1 991 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 446.00 | 68 500.00 | | 46 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 861.00 | 75 604.00 | 2 216 465.00 | 2 140 861.00 |
FD Production vendue biens | 377 459.00 | 6 475.00 | 383 935.00 | 377 459.00 |
FG Production vendue services | 4 412 377.00 | 264 103.00 | 4 676 481.00 | 4 412 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 698.00 | 346 183.00 | 7 276 881.00 | 6 930 698.00 |
FM Production stockée | | | -7 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 522 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 080.00 | 7 666 874.00 | | 7 307 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 540.00 | 7 663 584.00 | | 7 525 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 460.00 | 3 290.00 | | -218 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 2 195.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 395.00 | | 44 139.00 | 861 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 902 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 468 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 855.00 | | 15 790.00 | 362 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 748.00 | | 27 725.00 | 443 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 792.00 | | 624.00 | 54 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 396.00 | 32 151.00 | 1 533.00 | 446 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 532.00 | 3 085.00 | | 69 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 864.00 | 29 066.00 | 1 533.00 | 376 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 490.00 | 4 800.00 | 10 490.00 | 34 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 490.00 | 4 800.00 | 10 490.00 | 34 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 633.00 | 709 633.00 | | 709 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 729.00 | 354 729.00 | | 354 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 640.00 | 292 640.00 | | 292 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 530.00 | 303 530.00 | | 303 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 349.00 | 1 522 349.00 | | 1 522 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
VB T. V. A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 130.00 | 19 017.00 | 19 017.00 | 28 130.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 436.00 | 1 712 934.00 | 77 501.00 | 1 790 436.00 |
VW T.V.A. | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 167.00 | 1 991 055.00 | 9 113.00 | 2 000 167.00 |