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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 561.00 | 77 682.00 | 3 878.00 | 81 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 379.00 | 334 886.00 | 78 493.00 | 413 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 088.00 | 412 569.00 | 222 520.00 | 635 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 112.00 | | 503 112.00 | 503 112.00 |
CF Disponibilités | 145 922.00 | | 145 922.00 | 145 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 852.00 | | 740 852.00 | 740 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 940.00 | 412 569.00 | 963 372.00 | 1 375 940.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 331.00 | | | 550 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
DL TOTAL (I) | 652 353.00 | | | 652 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 372.00 | | | 963 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 100.00 | | 997 100.00 | 997 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 100.00 | | 997 100.00 | 997 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 057.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 801.00 | | | 1 006 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 779.00 | | | 959 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 876.00 | 177.00 | 23 035.00 | 611 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 904.00 | | 23 035.00 | 471 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 287.00 | 177.00 | | 10 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 511.00 | 26 057.00 | | 386 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 511.00 | 26 057.00 | | 386 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |