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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 752.00 | 4 610.00 | 21 142.00 | 25 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 205.00 | 6 102.00 | 185 102.00 | 191 205.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 816.00 | 6 102.00 | 807 713.00 | 813 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 569.00 | 10 713.00 | 828 855.00 | 839 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 139 866.00 | 231 202.00 | | 139 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 301.00 | 408 663.00 | | 339 301.00 |
DL TOTAL (I) | 505 018.00 | 665 716.00 | | 505 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 414.00 | 3 115.00 | | 155 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 201.00 | 113 075.00 | | 84 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 168 842.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 23 609.00 | 4 558.00 | | 23 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 837.00 | 289 590.00 | | 323 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 855.00 | 955 307.00 | | 828 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 252.00 | | 1 669.00 | 26 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 25 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 4 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | | 1 669.00 | 5 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883.00 | 160.00 | 432.00 | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | 160.00 | 432.00 | 4 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | 1 244.00 | 1 801.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 1 244.00 | 1 801.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | 1 244.00 | 1 801.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 882.00 | 183 882.00 | | 183 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VI Groupe et associés | 155 414.00 | 155 414.00 | | 155 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 838.00 | 323 838.00 | | 323 838.00 |