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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 13 366.00 | 194.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 43 416.00 | 14 970.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 776.00 | 200 893.00 | 190 883.00 | 391 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 924.00 | 260 319.00 | 214 605.00 | 474 924.00 |
BT Marchandises | 217 432.00 | | 217 432.00 | 217 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 211.00 | 219 982.00 | 934 230.00 | 1 154 211.00 |
BZ Autres créances | 471 861.00 | | 471 861.00 | 471 861.00 |
CF Disponibilités | 368 826.00 | | 368 826.00 | 368 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 180.00 | 219 982.00 | 1 997 199.00 | 2 217 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 104.00 | 480 301.00 | 2 211 803.00 | 2 692 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 171.00 | 963 478.00 | | 1 056 171.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 180.00 | 92 694.00 | | 102 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 906.00 | 1 093 726.00 | | 1 195 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 077.00 | 39 701.00 | | 23 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 864.00 | 824 216.00 | | 687 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 384.00 | 230 778.00 | | 265 384.00 |
EA Autres dettes | 39 572.00 | 110 548.00 | | 39 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 897.00 | 1 207 140.00 | | 1 015 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 803.00 | 2 300 866.00 | | 2 211 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 718.00 | 1 184 559.00 | | 1 000 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336 301.00 | | 5 336 301.00 | 5 336 301.00 |
FG Production vendue services | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 148.00 | | 5 361 148.00 | 5 361 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 194.00 | |
GE Autres charges | | | 14 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 165.00 | 20 694.00 | | 13 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 313.00 | 12 614.00 | | 12 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 11 702.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 18 702.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 317.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 632.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 13 070.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 710.00 | 27 691.00 | | 35 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 180.00 | 5 021 186.00 | | 5 409 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 000.00 | 4 928 492.00 | | 5 307 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 180.00 | 92 694.00 | | 102 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 723.00 | | 18 201.00 | 456 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 605.00 | | 18 201.00 | 434 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 249.00 | 56 070.00 | | 204 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 166.00 | 200.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 083.00 | 55 870.00 | | 191 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 468.00 | 123 194.00 | 33 680.00 | 130 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 468.00 | 123 194.00 | 33 680.00 | 130 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 468.00 | 123 194.00 | 33 680.00 | 130 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 194.00 | 33 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 864.00 | 687 864.00 | | 687 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 887 196.00 | 887 196.00 | | 887 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 015.00 | 267 015.00 | | 267 015.00 |
VB T. V. A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 581.00 | 7 401.00 | 15 179.00 | 22 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 610.00 | 444 610.00 | | 444 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 336.00 | 1 630 922.00 | 8 414.00 | 1 639 336.00 |
VW T.V.A. | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 897.00 | 1 000 718.00 | 15 179.00 | 1 015 897.00 |