| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795.00 | 9 370.00 | 426.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 2 524.00 | 2 309.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218.00 | 11 894.00 | 3 324.00 | 15 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 348.00 | 11 894.00 | 103 454.00 | 115 348.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DH Report à nouveau | -16 774.00 | -17 716.00 | | -16 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 941.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 12 314.00 | 10 900.00 | | 12 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 3 346.00 | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 581.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 11 542.00 | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 330.00 | 25 369.00 | | 19 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 140.00 | 40 837.00 | | 91 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 454.00 | 51 737.00 | | 103 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 366.00 | 12 750.00 | 191 116.00 | 178 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 366.00 | 12 750.00 | 191 116.00 | 178 366.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 113.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 113.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 137.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 477.00 | 208 509.00 | | 191 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 063.00 | 207 568.00 | | 190 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | 941.00 | | 1 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 049.00 | 1 844.00 | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 1 844.00 | | 10 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 265.00 | 18 755.00 | 509.00 | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |