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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 650.00 | 522 660.00 | 786 990.00 | 1 309 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 192.00 | 331 515.00 | 84 677.00 | 416 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 477.00 | 223 637.00 | 112 840.00 | 336 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | 1 006.00 | 7 794.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 093.00 | 1 088 740.00 | 1 001 353.00 | 2 090 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 216.00 | 28 576.00 | 1 201 640.00 | 1 230 216.00 |
BZ Autres créances | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CF Disponibilités | 530 975.00 | | 530 975.00 | 530 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 565.00 | 28 576.00 | 1 831 989.00 | 1 860 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 658.00 | 1 117 316.00 | 2 833 342.00 | 3 950 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 358 127.00 | | | 1 358 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 614.00 | | | -197 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 263.00 | | | 1 328 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 745.00 | | | 467 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 746.00 | | | 899 746.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 866.00 | | | 1 459 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 342.00 | | | 2 833 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 545.00 | | | 1 420 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 446.00 | | 3 521 446.00 | 3 521 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 446.00 | | 3 521 446.00 | 3 521 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 585.00 | | | 3 675 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 199.00 | | | 3 873 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 614.00 | | | -197 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 889.00 | | 105 107.00 | 2 019 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 17 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 902.00 | 2 090 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 582.00 | 752 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 572.00 | | | 1 319 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 669.00 | | 102 582.00 | 684 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648.00 | | 2 525.00 | 15 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 740.00 | 199 577.00 | 34 582.00 | 922 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 617.00 | 130 965.00 | | 401 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 123.00 | 68 612.00 | 34 582.00 | 521 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 989.00 | | | 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 897.00 | 3 315.00 | | 41 897.00 |
6T Sur comptes clients | 29 491.00 | 7 499.00 | 8 414.00 | 29 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 480.00 | 7 499.00 | 8 414.00 | 30 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 377.00 | 10 814.00 | 8 414.00 | 72 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 814.00 | 8 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 745.00 | 467 745.00 | | 467 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 486.00 | 375 486.00 | | 375 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 938.00 | 1 195 938.00 | | 1 195 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VB T. V. A. | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 358.00 | 27 037.00 | 39 321.00 | 66 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 425.00 | 1 322 373.00 | 9 052.00 | 1 331 425.00 |
VW T.V.A. | 249 727.00 | 249 727.00 | | 249 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 866.00 | 1 420 545.00 | 39 321.00 | 1 459 866.00 |