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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 725.00 | 11 167.00 | 14 559.00 | 25 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 336.00 | 142 018.00 | 16 318.00 | 158 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 877.00 | 701 428.00 | 136 450.00 | 837 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 579.00 | 854 613.00 | 464 966.00 | 1 319 579.00 |
BN En cours de production de biens | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BT Marchandises | 4 621 107.00 | 12 236.00 | 4 608 872.00 | 4 621 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 228.00 | 3 792.00 | 2 205 435.00 | 2 209 228.00 |
BZ Autres créances | 2 026 081.00 | | 2 026 081.00 | 2 026 081.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 271.00 | 16 028.00 | 8 874 243.00 | 8 890 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 850.00 | 870 641.00 | 9 339 209.00 | 10 209 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104 000.00 | 1 642 000.00 | | 2 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 351.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 195.00 | 662 250.00 | | 683 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 796.00 | 2 744 601.00 | | 3 227 796.00 |
DP Provisions pour risques | 34 084.00 | 22 500.00 | | 34 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 084.00 | 22 500.00 | | 34 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 973.00 | 1 130 912.00 | | 1 480 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 91 558.00 | | 16 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 721.00 | 229 437.00 | | 423 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 517.00 | 4 922 603.00 | | 3 563 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 235.00 | 570 400.00 | | 549 235.00 |
EA Autres dettes | 42 984.00 | 54 851.00 | | 42 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 329.00 | 6 999 759.00 | | 6 077 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 209.00 | 9 766 860.00 | | 9 339 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622 199.00 | 6 716 210.00 | | 5 622 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 720 226.00 | | 28 720 226.00 | 28 720 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FG Production vendue services | 2 263 486.00 | | 2 263 486.00 | 2 263 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 984 885.00 | | 30 984 885.00 | 30 984 885.00 |
FM Production stockée | | | 4 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 075 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 560 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 045 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 842.00 | 17 336.00 | | 50 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 842.00 | 17 336.00 | | 54 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 842.00 | -5 672.00 | | -54 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 411.00 | 268 512.00 | | 287 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 089 603.00 | 29 882 249.00 | | 31 089 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 406 408.00 | 29 219 999.00 | | 30 406 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 195.00 | 662 250.00 | | 683 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 810.00 | 40 719.00 | | 1 279 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 319 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 25 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 692.00 | 40 522.00 | | 955 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 443.00 | 197.00 | | 297 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 882.00 | 67 680.00 | 950.00 | 787 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 5 145.00 | 950.00 | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 911.00 | 62 535.00 | | 780 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 11 584.00 | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 648.00 | 10 417.00 | 35 829.00 | 37 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 2 630.00 | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 811.00 | 13 046.00 | 35 829.00 | 38 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 311.00 | 24 630.00 | 35 829.00 | 61 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 046.00 | 35 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 517.00 | 3 563 517.00 | | 3 563 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 235.00 | 549 235.00 | | 549 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 228.00 | 2 209 228.00 | | 2 209 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 856.00 | 1 426 856.00 | | 1 426 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 117.00 | 22 708.00 | 31 409.00 | 54 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026 081.00 | 2 026 081.00 | | 2 026 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 407.00 | 4 253 559.00 | 178 848.00 | 4 432 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 608.00 | 5 622 199.00 | 31 409.00 | 5 653 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |