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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 1 585.00 | 917.00 | 2 502.00 |
AN Terrains | 238 426.00 | 22 392.00 | 216 034.00 | 238 426.00 |
AP Constructions | 3 604 762.00 | 2 352 208.00 | 1 252 554.00 | 3 604 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 952.00 | 287 361.00 | 51 592.00 | 338 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 744.00 | 409 922.00 | 270 822.00 | 680 744.00 |
AX Avances et acomptes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 905.00 | 3 073 469.00 | 2 227 436.00 | 5 300 905.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CF Disponibilités | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 297.00 | 3 073 469.00 | 2 444 828.00 | 5 518 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DH Report à nouveau | 284 731.00 | 230 345.00 | | 284 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 047.00 | 94 386.00 | | 180 047.00 |
DL TOTAL (I) | 494 703.00 | 354 655.00 | | 494 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 975.00 | 1 071 582.00 | | 1 199 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 421.00 | 669 193.00 | | 553 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 340.00 | 106 982.00 | | 86 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 838.00 | 42 987.00 | | 90 838.00 |
EA Autres dettes | 19 553.00 | 25 443.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 126.00 | 1 916 187.00 | | 1 950 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 828.00 | 2 270 842.00 | | 2 444 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 078.00 | 1 157 160.00 | | 1 056 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
FG Production vendue services | 1 448 863.00 | | 1 448 863.00 | 1 448 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 260.00 | | 1 466 260.00 | 1 466 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 983.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 499.00 | 7 273.00 | | 10 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | 2 293.00 | | 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 938.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 501.00 | 938.00 | | 15 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 501.00 | -5 712.00 | | 15 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 720.00 | 27 499.00 | | 62 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 490.00 | 1 341 125.00 | | 1 493 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 443.00 | 1 246 739.00 | | 1 313 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 047.00 | 94 386.00 | | 180 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 197.00 | 171 479.00 | | 146 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 999.00 | | 462 682.00 | 4 840 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 5 300 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 4 864 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 089.00 | | 642.00 | 433 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 501.00 | | 462 013.00 | 4 405 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 27.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 262.00 | 271 983.00 | 2 776.00 | 2 804 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 471.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 148.00 | 271 512.00 | 2 776.00 | 2 803 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 975.00 | 305 927.00 | 758 885.00 | 1 199 975.00 |
VI Groupe et associés | 553 421.00 | 553 421.00 | | 553 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 834.00 | | | 319 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 126.00 | 1 056 078.00 | 758 885.00 | 1 950 126.00 |