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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 12 243.00 | 7 777.00 | 4 466.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966 333.00 | 1 927 383.00 | 1 038 949.00 | 2 966 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 35 488.00 | 18 653.00 | 54 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 154.00 | 1 970 961.00 | 1 063 194.00 | 3 034 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 374.00 | 547.00 | 91 827.00 | 92 374.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 518 233.00 | | 518 233.00 | 518 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 173.00 | 547.00 | 652 625.00 | 653 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 327.00 | 1 971 508.00 | 1 715 819.00 | 3 687 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 253 411.00 | 213 112.00 | | 253 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 534.00 | 40 299.00 | | 186 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 286.00 | 11 571.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 457 645.00 | 273 397.00 | | 457 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 251.00 | 1 156 762.00 | | 1 110 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092.00 | 49 498.00 | | 48 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 75 097.00 | | 55 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 850.00 | 29 221.00 | | 37 850.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 174.00 | 1 310 578.00 | | 1 258 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 819.00 | 1 583 975.00 | | 1 715 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 159.00 | 397 182.00 | | 430 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 201.00 | | 392 219.00 | 2 942 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 265.00 | 3 034 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 265.00 | 3 032 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 763.00 | | 392 219.00 | 2 940 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 365.00 | 272 357.00 | 111 762.00 | 1 810 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 053.00 | 272 357.00 | 111 762.00 | 1 810 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 162.00 | | 17 615.00 | 18 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 162.00 | | 17 615.00 | 18 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 162.00 | | 17 615.00 | 18 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 020.00 | 275 006.00 | 733 701.00 | 1 103 020.00 |
VI Groupe et associés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
VP Divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 173.00 | 430 159.00 | 733 701.00 | 1 258 173.00 |