| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 489.00 | 52 291.00 | 6 198.00 | 58 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 169.00 | 52 291.00 | 50 878.00 | 103 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 329.00 | 52 291.00 | 173 038.00 | 225 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 738.00 | 1 188.00 | | 10 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 9 549.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 22 932.00 | 19 538.00 | | 22 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 856.00 | 1 378.00 | | 1 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 856.00 | 1 378.00 | | 1 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 699.00 | 32 738.00 | | 17 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 950.00 | 85 656.00 | | 88 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 15 967.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 21 657.00 | | 31 912.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 250.00 | 156 258.00 | | 148 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 038.00 | 177 174.00 | | 173 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 761.00 | 52 903.00 | | 56 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 804.00 | 19 932.00 | 206 736.00 | 186 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 804.00 | 19 932.00 | 206 736.00 | 186 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 345.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 345.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 1 938.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 1 938.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -1 592.00 | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 535.00 | 191 108.00 | | 209 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 140.00 | 181 558.00 | | 206 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 9 549.00 | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 941.00 | | 228.00 | 102 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 228.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 669.00 | 14 622.00 | | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669.00 | 14 622.00 | | 37 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 378.00 | 1 856.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378.00 | 1 856.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 1 856.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 699.00 | 15 160.00 | 2 539.00 | 17 699.00 |
VI Groupe et associés | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 594.00 | 36 914.00 | 9 680.00 | 46 594.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 250.00 | 56 761.00 | 2 539.00 | 148 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 3 585.00 | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 897.00 | 29 013.00 | | 25 897.00 |
ST Autres comptes | 15 443.00 | 13 146.00 | | 15 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 501.00 | 43 783.00 | | 45 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | 2 250.00 | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 344.00 | 5 835.00 | | 3 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 573.00 | 32 050.00 | | 36 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 619.00 | 16 658.00 | | 17 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 841.00 | 85 942.00 | | 86 841.00 |