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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 152.00 | 6 952.00 | 4 200.00 | 11 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 761 028.00 | 396 807.00 | 364 222.00 | 761 028.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 650.00 | 403 759.00 | 368 891.00 | 772 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
060 Stock marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
072 Créances – Autres | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
084 Disponibilités | 176 235.00 | | 176 235.00 | 176 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 537.00 | | 238 537.00 | 238 537.00 |
110 Total général Actif | 1 011 187.00 | 403 759.00 | 607 429.00 | 1 011 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 636.00 | 4 351.00 | | 3 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011 048.00 | 841 450.00 | | 1 011 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
230 Autres produits | 7 387.00 | 9 278.00 | | 7 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 714.00 | 855 079.00 | | 1 025 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797.00 | 4 534.00 | | 2 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | -1 302.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 085.00 | 163 748.00 | | 189 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 394.00 | 2 685.00 | | -2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 279 732.00 | 265 161.00 | | 279 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 8 440.00 | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 588.00 | 254 393.00 | | 294 588.00 |
252 Charges sociales | 81 380.00 | 69 619.00 | | 81 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 168.00 | 115 163.00 | | 116 168.00 |
262 Autres charges | 1 594.00 | 1 378.00 | | 1 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 253.00 | 883 819.00 | | 969 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 461.00 | -28 739.00 | | 56 461.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 361.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 7 253.00 | 8 012.00 | | 7 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 924.00 | 777.00 | | 4 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 425.00 | -37 167.00 | | 44 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 725.00 | | | 753 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |