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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 103.00 | 35 055.00 | 1 049.00 | 36 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 071.00 | 26 721.00 | 3 351.00 | 30 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 005.00 | 61 775.00 | 42 229.00 | 104 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 860.00 | | 295 860.00 | 295 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 351.00 | 2 659.00 | 329 692.00 | 332 351.00 |
BZ Autres créances | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 437.00 | 2 659.00 | 665 778.00 | 668 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 442.00 | 64 434.00 | 708 008.00 | 772 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 221 764.00 | 207 074.00 | | 221 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 14 689.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 247 021.00 | 230 124.00 | | 247 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 589.00 | 11 480.00 | | 37 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 431.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 149.00 | 34 130.00 | | 28 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 760.00 | 286 723.00 | | 207 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 302.00 | 99 886.00 | | 102 302.00 |
EA Autres dettes | 84 478.00 | 86 727.00 | | 84 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 987.00 | 520 377.00 | | 460 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 008.00 | 750 501.00 | | 708 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 838.00 | 486 247.00 | | 432 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 730.00 | 3 015.00 | | 35 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 392.00 | | 720.00 | 110 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 104 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 66 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 562.00 | | 720.00 | 72 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 065.00 | 1 817.00 | 7 107.00 | 67 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 065.00 | 1 817.00 | 7 107.00 | 67 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 280.00 | 362 280.00 | | 362 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 680.00 | 362 680.00 | | 362 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 838.00 | 432 838.00 | | 432 838.00 |