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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 3 487.00 | 1 029.00 | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 8 957.00 | 6 966.00 | 15 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 598.00 | 16 003.00 | 157 595.00 | 173 598.00 |
BT Marchandises | 296 742.00 | 40 865.00 | 255 876.00 | 296 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CF Disponibilités | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 792.00 | 40 865.00 | 404 927.00 | 445 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 391.00 | 56 868.00 | 562 522.00 | 619 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
DL TOTAL (I) | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | | | 204 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 567.00 | | | 342 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 522.00 | | | 562 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 447.00 | | | 273 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 553.00 | | 1 161 553.00 | 1 161 553.00 |
FG Production vendue services | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 961.00 | | 1 202 961.00 | 1 202 961.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 087.00 | | | 1 204 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 884.00 | | | 1 141 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 2 742.00 | | 13 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 1 112.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 1 629.00 | | 10 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 832.00 | 2 033.00 | | 38 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 832.00 | 2 033.00 | | 38 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 832.00 | 2 033.00 | | 38 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 199.00 | 13 949.00 | 62 249.00 | 76 199.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 643.00 | 39 043.00 | 7 600.00 | 46 643.00 |
VW T.V.A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 696.00 | 273 447.00 | 62 249.00 | 335 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 723.00 | | | 228 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |