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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 874.00 | 46 703.00 | 77 170.00 | 123 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 419.00 | 56 803.00 | 277 615.00 | 334 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 490.00 | | 168 490.00 | 168 490.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 410.00 | | 471 410.00 | 471 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 829.00 | 56 803.00 | 749 025.00 | 805 829.00 |
CU Autres participations | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 601.00 | 90 467.00 | | 154 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 579.00 | 95 033.00 | | 128 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 180.00 | 218 501.00 | | 316 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | 114 831.00 | | 44 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 995.00 | 112 106.00 | | 77 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 4 080.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 811.00 | 253 735.00 | | 269 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 845.00 | 486 244.00 | | 432 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 025.00 | 704 745.00 | | 749 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 958.00 | 484 756.00 | | 403 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 526.00 | 24 330.00 | 568 857.00 | 544 526.00 |
FG Production vendue services | 496 646.00 | 9 380.00 | 506 026.00 | 496 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 172.00 | 33 711.00 | 1 074 884.00 | 1 041 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 16 333.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 5 457.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 604.00 | 27 599.00 | | 45 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 910.00 | 1 063 690.00 | | 1 091 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 331.00 | 968 656.00 | | 963 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 579.00 | 95 033.00 | | 128 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 329.00 | 32 520.00 | | 27 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 484.00 | | 222 118.00 | 127 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 183.00 | 334 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 183.00 | 123 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 899.00 | | 83 158.00 | 55 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 485.00 | | 138 960.00 | 61 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 320.00 | 15 966.00 | 10 483.00 | 51 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 220.00 | 15 966.00 | 10 483.00 | 41 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 320.00 | 7 433.00 | 28 887.00 | 36 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 940.00 | 292 855.00 | 1 085.00 | 293 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 845.00 | 403 958.00 | 28 887.00 | 432 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |