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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 138.00 | 154 029.00 | 19 109.00 | 173 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 894.00 | 29 194.00 | 700.00 | 29 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 903 460.00 | 6 900 399.00 | 7 003 060.00 | 13 903 460.00 |
BT Marchandises | 5 474 505.00 | | 5 474 505.00 | 5 474 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 283.00 | | 3 402 283.00 | 3 402 283.00 |
BZ Autres créances | 2 281 876.00 | | 2 281 876.00 | 2 281 876.00 |
CF Disponibilités | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 159 105.00 | | 11 159 105.00 | 11 159 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 062 565.00 | 6 900 399.00 | 18 162 165.00 | 25 062 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 645 848.00 | 6 717 178.00 | 6 928 672.00 | 13 645 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077 221.00 | | | -2 077 221.00 |
DL TOTAL (I) | -2 075 221.00 | | | -2 075 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 727.00 | | | 2 437 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925 786.00 | | | 16 925 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 206.00 | | | 443 206.00 |
EA Autres dettes | 414 618.00 | | | 414 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 237 386.00 | | | 20 237 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 839 894.00 | | | 38 839 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 635.00 | 599 200.00 | 605 835.00 | 6 635.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635.00 | 599 200.00 | 605 835.00 | 6 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 474 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937 031.00 | |
GE Autres charges | | | 546 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546 065.00 | | | 546 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 932.00 | | | 605 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 683 154.00 | | | -2 683 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077 221.00 | | | -2 077 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 255 805.00 | | 2 465 549.00 | 13 255 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817 895.00 | 13 903 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 817 895.00 | 13 695 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 057 402.00 | | 2 456 341.00 | 13 057 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 823.00 | | 9 208.00 | 193 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483 188.00 | 2 083 955.00 | 1 666 743.00 | 6 483 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306 312.00 | 2 077 608.00 | 1 666 743.00 | 6 306 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 876.00 | 6 347.00 | | 176 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439 723.00 | | | 2 439 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481 807.00 | 41 581.00 | 12 867.00 | 9 481 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 206.00 | 30.00 | | 443 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 622.00 | 203.00 | | 412 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684 408.00 | 441.00 | 5 683 967.00 | 5 684 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 988.00 | 5 021.00 | 5 683 967.00 | 5 688 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793 407.00 | 57 864.00 | 11 867.00 | 12 793 407.00 |