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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AP Constructions | 43 797.00 | 38 495.00 | 5 302.00 | 43 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 024.00 | 13 318.00 | 1 706.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 973.00 | 57 966.00 | 7 008.00 | 64 973.00 |
BT Marchandises | 219 825.00 | | 219 825.00 | 219 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 797.00 | 9 890.00 | 45 907.00 | 55 797.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 991.00 | 53 002.00 | 246 989.00 | 299 991.00 |
CF Disponibilités | 1 237 279.00 | | 1 237 279.00 | 1 237 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 833 566.00 | 62 892.00 | 1 770 673.00 | 1 833 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 539.00 | 120 858.00 | 1 777 681.00 | 1 898 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
DH Report à nouveau | 685 987.00 | 486 306.00 | | 685 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 880.00 | 199 681.00 | | 171 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 405.00 | 1 477 525.00 | | 1 649 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 204.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 53 486.00 | | 81 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | 59 336.00 | | 47 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 276.00 | 113 026.00 | | 128 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 681.00 | 1 590 551.00 | | 1 777 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 276.00 | 113 026.00 | | 128 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 083.00 | | 8 707.00 | 64 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 64 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 58 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | | 8 707.00 | 57 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 655.00 | 3 127.00 | 7 817.00 | 62 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | 3 127.00 | 7 817.00 | 56 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | 8 103.00 | 4 377.00 | 6 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 006.00 | 53 002.00 | 30 006.00 | 30 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 170.00 | 61 105.00 | 34 383.00 | 36 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 170.00 | 61 105.00 | 34 383.00 | 36 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 103.00 | 4 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 002.00 | 30 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |