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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 463 000.00 | 11 903 223.00 | 12 559 776.00 | 24 463 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463 000.00 | 11 903 223.00 | 12 559 776.00 | 24 463 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 118 297.00 | | 118 297.00 | 118 297.00 |
CF Disponibilités | 5 452 944.00 | | 5 452 944.00 | 5 452 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 379.00 | | 5 591 379.00 | 5 591 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 054 380.00 | 11 903 223.00 | 18 151 156.00 | 30 054 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 746.00 | 1 561 465.00 | | 1 451 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 6 461.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 802.00 | 1 608 626.00 | | 1 490 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 629 490.00 | 14 638 644.00 | | 13 629 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 845.00 | 483 214.00 | | 698 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 128.00 | 123 535.00 | | 85 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246 889.00 | 2 114 267.00 | | 2 246 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660 353.00 | 17 359 661.00 | | 16 660 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 156.00 | 18 968 288.00 | | 18 151 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 287.00 | | 2 943 287.00 | 2 943 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 287.00 | | 2 943 287.00 | 2 943 287.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 289.00 | 2 740 521.00 | | 2 943 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 934.00 | 2 734 059.00 | | 2 944 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 6 461.00 | | -1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 463 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949 018.00 | 954 206.00 | | 10 949 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949 018.00 | 954 206.00 | | 10 949 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 629 490.00 | 1 009 154.00 | 4 036 616.00 | 13 629 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 846.00 | 698 846.00 | | 698 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246 889.00 | 630 574.00 | 20 480.00 | 2 246 889.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 154.00 | | | 1 009 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 354.00 | 2 423 702.00 | 4 057 096.00 | 16 660 354.00 |