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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 643.00 | 175 156.00 | 3 487.00 | 178 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 294.00 | 198 717.00 | 228 577.00 | 427 294.00 |
BT Marchandises | 202 055.00 | | 202 055.00 | 202 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 361.00 | | 249 361.00 | 249 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 656.00 | 198 717.00 | 477 938.00 | 676 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 786.00 | | | 171 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 518.00 | | | 342 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 938.00 | | | 477 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 518.00 | | | 342 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 300.00 | | 725 300.00 | 725 300.00 |
FG Production vendue services | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 036.00 | | 760 036.00 | 760 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 957.00 | | | 782 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 330.00 | | | 781 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 295.00 | | | 427 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 008.00 | | | 231 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193.00 | 1 525.00 | | 197 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | 1 525.00 | | 191 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 596.00 | 39 506.00 | 90.00 | 39 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 518.00 | 342 518.00 | | 342 518.00 |