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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 445.00 | 6 572.00 | 4 873.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 821.00 | 12 406.00 | 10 415.00 | 22 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 298.00 | 29 715.00 | 272 583.00 | 302 298.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 786.00 | 29 715.00 | 462 071.00 | 491 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 607.00 | 42 121.00 | 472 486.00 | 514 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 642.00 | 199 072.00 | | 231 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | 32 570.00 | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 274 876.00 | 240 442.00 | | 274 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 061.00 | 61 061.00 | | 77 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 51 852.00 | | 63 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 278.00 | 47 165.00 | | 44 278.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | 33 842.00 | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 610.00 | 193 920.00 | | 197 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 486.00 | 434 362.00 | | 472 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 610.00 | 193 920.00 | | 197 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 131.00 | 30 993.00 | 802 124.00 | 771 131.00 |
FG Production vendue services | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 641.00 | 30 993.00 | 819 634.00 | 788 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | 15 436.00 | | 6 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 757.00 | 17 661.00 | | 20 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 274.00 | 518.00 | | 2 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -196.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 5 726.00 | | 7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 256.00 | 766 166.00 | | 858 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 822.00 | 733 596.00 | | 823 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 434.00 | 32 570.00 | | 34 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | 3 956.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 682.00 | | 5 139.00 | 17 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | | 5 019.00 | 8 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 120.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461.00 | 944.00 | | 11 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 944.00 | | 7 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 020.00 | 29 715.00 | 19 020.00 | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | 29 715.00 | 19 020.00 | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 020.00 | 29 715.00 | 19 020.00 | 19 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 715.00 | 19 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 124.00 | 269 634.00 | 43 490.00 | 313 124.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |