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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 103 073.00 | 46 904.00 | 56 170.00 | 103 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 661.00 | 365 189.00 | 383 472.00 | 748 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 807.00 | 101 144.00 | 68 663.00 | 169 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 979.00 | 535 237.00 | 574 742.00 | 1 109 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 533.00 | 86 872.00 | 1 332 661.00 | 1 419 533.00 |
BZ Autres créances | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CF Disponibilités | 179 442.00 | | 179 442.00 | 179 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 204.00 | 86 872.00 | 1 822 332.00 | 1 909 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 183.00 | 622 109.00 | 2 397 074.00 | 3 019 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 124.00 | | | -439 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 180.00 | | | 1 258 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 501.00 | | | 1 072 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 315.00 | | | 1 115 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 074.00 | | | 2 397 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 315.00 | | | 1 115 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
FD Production vendue biens | 556 749.00 | | 556 749.00 | 556 749.00 |
FG Production vendue services | 2 696 417.00 | | 2 696 417.00 | 2 696 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 138.00 | | 3 272 138.00 | 3 272 138.00 |
FM Production stockée | | | -14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 579.00 | |
GE Autres charges | | | 256 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 016.00 | | | -49 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 564.00 | | | 3 549 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 178.00 | | | 3 482 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 736.00 | | 124 601.00 | 1 019 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 030.00 | 52 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 358.00 | 1 109 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 1 035 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 856.00 | | 93 014.00 | 950 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 880.00 | | 31 587.00 | 46 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 644.00 | 103 543.00 | 7 950.00 | 439 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 644.00 | 103 543.00 | 7 950.00 | 417 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220 554.00 | 63 863.00 | 197 545.00 | 220 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 554.00 | 63 863.00 | 197 545.00 | 220 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 554.00 | 87 442.00 | 197 545.00 | 220 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 442.00 | 197 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 501.00 | 1 072 501.00 | | 1 072 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 189.00 | 1 311 189.00 | | 1 311 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 870.00 | 1 535 433.00 | 52 437.00 | 1 587 870.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 897.00 | 1 101 897.00 | | 1 101 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
ST Autres comptes | 821 294.00 | | | 821 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 791.00 | | | 479 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
YT Sous‐traitance | 842 848.00 | | | 842 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 243 338.00 | | | 2 243 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |