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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 708.00 | 4 008.00 | 37 699.00 | 41 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 224.00 | 209 108.00 | 1 827 116.00 | 2 036 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 230 538.00 | | 230 538.00 | 230 538.00 |
CF Disponibilités | 253 987.00 | | 253 987.00 | 253 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 035.00 | | 546 035.00 | 546 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 259.00 | 209 108.00 | 2 373 151.00 | 2 582 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 977 845.00 | 205 100.00 | 1 772 745.00 | 1 977 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 638 028.00 | 598 434.00 | | 638 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 825.00 | 159 593.00 | | 164 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 253.00 | 2 118 428.00 | | 2 163 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 181.00 | 174 684.00 | | 152 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 23 785.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 255.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 543.00 | 51 690.00 | | 48 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 897.00 | 252 415.00 | | 209 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 151.00 | 2 370 843.00 | | 2 373 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 446.00 | 135 974.00 | | 129 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 187 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 681.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 229.00 | 3 681.00 | | 16 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -3 681.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 10 512.00 | | 19 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 881.00 | 433 415.00 | | 419 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 055.00 | 273 822.00 | | 255 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 825.00 | 159 593.00 | | 164 825.00 |