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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 323.00 | | 194 323.00 | 194 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 647.00 | 16 736.00 | 126 911.00 | 143 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 621.00 | 16 736.00 | 341 885.00 | 358 621.00 |
BT Marchandises | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BZ Autres créances | 330 648.00 | | 330 648.00 | 330 648.00 |
CF Disponibilités | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 595.00 | | 429 595.00 | 429 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 216.00 | 16 736.00 | 771 480.00 | 788 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 117.00 | | | 277 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 358.00 | | | -204 358.00 |
DL TOTAL (I) | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
EA Autres dettes | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 721.00 | | | 665 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 480.00 | | | 771 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 444.00 | | | 677 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 682.00 | | | -41 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 375.00 | | | 196 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 733.00 | | | 400 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 358.00 | | | -204 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 875.00 | | 10 745.00 | 347 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 906.00 | | 10 745.00 | 9 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371.00 | 14 365.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 14 365.00 | | 2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VC Groupe et associés | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
VI Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 334.00 | 334 683.00 | 20 651.00 | 355 334.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 721.00 | 665 721.00 | | 665 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
ST Autres comptes | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |