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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 416.00 | 1 710 333.00 | 414 083.00 | 2 124 416.00 |
AX Avances et acomptes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 042.00 | 50 000.00 | 6 042.00 | 56 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 211.00 | 1 763 016.00 | 447 195.00 | 2 210 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 541.00 | | 896 541.00 | 896 541.00 |
BZ Autres créances | 200 625.00 | | 200 625.00 | 200 625.00 |
CF Disponibilités | 981 011.00 | | 981 011.00 | 981 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 363.00 | | 2 093 363.00 | 2 093 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 576.00 | 1 763 016.00 | 2 540 559.00 | 4 303 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 243 788.00 | | | 1 243 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 181.00 | | | 1 426 181.00 |
DP Provisions pour risques | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 691.00 | | | 379 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 209.00 | | | 395 209.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 377.00 | | | 1 114 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 559.00 | | | 2 540 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 028.00 | | | 854 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 862.00 | | 175 902.00 | 2 110 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 58 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 551.00 | 2 210 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 551.00 | 2 124 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 768.00 | | 175 200.00 | 1 980 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 411.00 | | 702.00 | 102 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 470.00 | 205 098.00 | 31 551.00 | 1 539 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 786.00 | 205 098.00 | 31 551.00 | 1 536 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 121.00 | 163 121.00 | | 163 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 699.00 | 500 699.00 | | 500 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 896 542.00 | 896 542.00 | | 896 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 674.00 | 118 326.00 | 232 550.00 | 378 674.00 |
VI Groupe et associés | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 209.00 | 395 209.00 | | 395 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 403.00 | 1 105 332.00 | 2 071.00 | 1 107 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 378.00 | 854 029.00 | 232 550.00 | 1 114 378.00 |