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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 10 323.00 | 8 610.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 388.00 | 28 673.00 | 18 715.00 | 47 388.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 976.00 | 38 996.00 | 327 980.00 | 366 976.00 |
BT Marchandises | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 782.00 | 29 104.00 | 55 678.00 | 84 782.00 |
BZ Autres créances | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 550.00 | 29 104.00 | 374 445.00 | 403 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 526.00 | 68 100.00 | 702 426.00 | 770 526.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 294 040.00 | 250 934.00 | | 294 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 331.00 | 59 306.00 | | 18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 423 746.00 | 421 615.00 | | 423 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 1 758.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 5 310.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | 78 897.00 | | 106 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 953.00 | 54 575.00 | | 47 953.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 680.00 | 140 541.00 | | 278 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 426.00 | 562 156.00 | | 702 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 188.00 | 140 541.00 | | 179 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 616.00 | | 160 360.00 | 206 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 158 960.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 921.00 | | 1 400.00 | 64 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 6 207.00 | | 32 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 6 207.00 | | 32 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
UX Autres créances clients | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 20 508.00 | 85 071.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 150.00 | 190 455.00 | 40 695.00 | 231 150.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 680.00 | 179 188.00 | 85 071.00 | 278 680.00 |