| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 091.00 | 148.00 | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 401.00 | | 1 285 401.00 | 1 285 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 372.00 | 54 238.00 | 8 134.00 | 62 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 898.00 | | 560 898.00 | 560 898.00 |
BF Prêts | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 802.00 | 847 568.00 | 5 652 234.00 | 6 499 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 200 746.00 | | 200 746.00 | 200 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 027.00 | | 335 027.00 | 335 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 829.00 | 847 568.00 | 5 987 261.00 | 6 834 829.00 |
CU Autres participations | 4 537 847.00 | 786 239.00 | 3 751 608.00 | 4 537 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 719.00 | | | 1 561 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
DG Autres réserves | 649 940.00 | | | 649 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DK Provisions réglementées | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 128.00 | | | 2 482 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 462.00 | | | 1 118 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 317.00 | | | 2 030 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
EA Autres dettes | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 133.00 | | | 3 505 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 261.00 | | | 5 987 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 648.00 | | | 2 739 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 513.00 | | 435 513.00 | 435 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 513.00 | | 435 513.00 | 435 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 009.00 | | | -10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 933.00 | | | 902 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 593.00 | | | 886 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 431.00 | | 2 370.00 | 6 527 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 144 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 6 499 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 640.00 | | | 1 292 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172 419.00 | | 2 370.00 | 5 172 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 449.00 | 6 880.00 | | 54 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 300.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 658.00 | 6 580.00 | | 47 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 230.00 | 7 691.00 | | 58 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 453.00 | 212 786.00 | 30 000.00 | 603 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 683.00 | 220 477.00 | 30 000.00 | 661 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 786.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026 409.00 | 2 026 409.00 | | 2 026 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 557.00 | 226 557.00 | | 226 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 898.00 | | 560 898.00 | 560 898.00 |
UP Prêts | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 883.00 | 1 029 690.00 | 72 193.00 | 1 101 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 818.00 | | | 323 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 223.00 | 134 281.00 | 606 942.00 | 741 223.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 774.00 | 3 399 580.00 | 72 193.00 | 3 471 774.00 |