| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 7 651.00 | 212 348.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 413.00 | 64 740.00 | 25 673.00 | 90 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 516.00 | 614 040.00 | 110 475.00 | 724 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 923.00 | 686 432.00 | 463 491.00 | 1 149 923.00 |
BT Marchandises | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BZ Autres créances | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
CF Disponibilités | 618 145.00 | | 618 145.00 | 618 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 454.00 | | 854 454.00 | 854 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 378.00 | 686 432.00 | 1 317 946.00 | 2 004 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 748 213.00 | | | 748 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
DL TOTAL (I) | 859 383.00 | | | 859 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 510.00 | | | 193 510.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 163.00 | | | 423 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 946.00 | | | 1 317 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 163.00 | | | 423 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 943.00 | | 2 711 943.00 | 2 711 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 943.00 | | 2 711 943.00 | 2 711 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 328.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 671.00 | | | -25 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 015.00 | | | 2 756 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 346.00 | | | 2 672 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 895.00 | | 236 421.00 | 912 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 508.00 | | 236 421.00 | 798 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 104.00 | 65 328.00 | | 621 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 104.00 | 65 328.00 | | 621 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VI Groupe et associés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 193.00 | 211 799.00 | 26 393.00 | 238 193.00 |
VW T.V.A. | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VX Obligations cautionnées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 163.00 | 423 163.00 | | 423 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
ST Autres comptes | 229 899.00 | | | 229 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 725.00 | | | 402 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |