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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
AP Constructions | 214 462.00 | 128 831.00 | 85 631.00 | 214 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 17 817.00 | 6 310.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 245.00 | 132 330.00 | 51 914.00 | 184 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 084.00 | 278 979.00 | 400 104.00 | 679 084.00 |
BT Marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CF Disponibilités | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 027.00 | | 193 027.00 | 193 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 111.00 | 278 979.00 | 593 131.00 | 872 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 028.00 | | | 324 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
DL TOTAL (I) | 404 121.00 | | | 404 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 131.00 | | | 593 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FG Production vendue services | 776 610.00 | | 776 610.00 | 776 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 238.00 | | 779 238.00 | 779 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 636.00 | |
GE Autres charges | | | 69 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 917.00 | | | 781 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 824.00 | | | 712 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 826.00 | | 21 275.00 | 659 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 679 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 422 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 578.00 | | 21 275.00 | 403 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 051.00 | 38 636.00 | 1 708.00 | 242 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 051.00 | 38 636.00 | 1 708.00 | 242 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
UX Autres créances clients | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 717.00 | 14 176.00 | 55 540.00 | 69 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 967.00 | 58 339.00 | 24 627.00 | 82 967.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 241.00 | 110 700.00 | 55 540.00 | 166 241.00 |