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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 987.00 | 48 671.00 | 5 316.00 | 53 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 743.00 | 145 837.00 | 105 905.00 | 251 743.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 677.00 | 194 508.00 | 159 168.00 | 353 677.00 |
BT Marchandises | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 839.00 | | 318 839.00 | 318 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 516.00 | 194 508.00 | 478 007.00 | 672 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 425.00 | 159 720.00 | | 197 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | 37 705.00 | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 290 139.00 | 252 425.00 | | 290 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | 42 535.00 | | 22 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 122 260.00 | | 100 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 183.00 | 52 034.00 | | 58 183.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 6 728.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 869.00 | 229 521.00 | | 187 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 007.00 | 481 946.00 | | 478 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 161.00 | 207 501.00 | | 186 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 354.00 | | 1 637 354.00 | 1 637 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 354.00 | | 1 637 354.00 | 1 637 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 516.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 319.00 | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 67.00 | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 317.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 348.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 683.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | -366.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 5 586.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 061.00 | 1 517 862.00 | | 1 640 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 348.00 | 1 480 157.00 | | 1 602 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | 37 705.00 | | 37 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 147.00 | | 17 530.00 | 336 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 700.00 | | 17 530.00 | 291 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 993.00 | 32 516.00 | | 161 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 993.00 | 32 516.00 | | 161 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 020.00 | 20 312.00 | 1 708.00 | 22 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 247.00 | 26 600.00 | 11 647.00 | 38 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 869.00 | 186 161.00 | 1 708.00 | 187 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 2 165.00 | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 829.00 | 16 354.00 | | 17 829.00 |
ST Autres comptes | 141 711.00 | 116 953.00 | | 141 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 212.00 | 57 621.00 | | 61 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 195.00 | 2 315.00 | | 2 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | 2 677.00 | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | 4 842.00 | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 236.00 | 139 796.00 | | 153 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 881.00 | 137 373.00 | | 151 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 947.00 | 193 242.00 | | 222 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |