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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AP Constructions | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 534.00 | 46 143.00 | 28 391.00 | 74 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 348.00 | 148 246.00 | 561 102.00 | 709 348.00 |
BT Marchandises | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 660.00 | 148 246.00 | 685 414.00 | 833 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
DL TOTAL (I) | 422 418.00 | | | 422 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 864.00 | | | 197 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 996.00 | | | 262 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 414.00 | | | 685 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 404.00 | | | 127 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 323.00 | 33 073.00 | | 138 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 858.00 | 17 572.00 | | 87 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 15 502.00 | | 50 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 864.00 | 62 272.00 | 135 592.00 | 197 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940.00 | 24 229.00 | 14 711.00 | 38 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 996.00 | 127 404.00 | 135 592.00 | 262 996.00 |