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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 12 616.00 | 74.00 | 12 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 690.00 | 12 616.00 | 74.00 | 12 690.00 |
060 Stock marchandises | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 005.00 | 13 434.00 | 30 571.00 | 44 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 314.00 | 13 434.00 | 152 880.00 | 166 314.00 |
110 Total général Actif | 179 004.00 | 26 050.00 | 152 954.00 | 179 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
224 Production immobilisée | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
262 Autres charges | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
280 Produits financiers | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |