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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 625.00 | 8 467.00 | 27 157.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 592.00 | 13 714.00 | 40 877.00 | 54 592.00 |
BT Marchandises | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 519.00 | | 198 519.00 | 198 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 111.00 | 13 714.00 | 239 397.00 | 253 111.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DH Report à nouveau | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 762.00 | | | -39 762.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 264.00 | | | 166 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 560.00 | | | 211 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 508.00 | | 1 054 508.00 | 1 054 508.00 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 008.00 | | 1 070 008.00 | 1 070 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 008.00 | | | 1 070 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 771.00 | | | 1 109 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 762.00 | | | -39 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 008.00 | | 583.00 | 54 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | | 583.00 | 39 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 2 299.00 | | 11 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | 2 299.00 | | 10 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 839.00 | 17 269.00 | 23 570.00 | 40 839.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251.00 | 30 061.00 | 190.00 | 30 251.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 560.00 | 187 990.00 | 23 570.00 | 211 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 463.00 | | | 60 463.00 |