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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 4 664.00 | 837.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 8 867.00 | 1 868.00 | 10 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 648.00 | 151 030.00 | 160 618.00 | 311 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 694.00 | 164 562.00 | 224 132.00 | 388 694.00 |
BT Marchandises | 85 364.00 | 1 285.00 | 84 079.00 | 85 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 500.00 | 3 539.00 | 157 961.00 | 161 500.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 741.00 | 4 824.00 | 450 916.00 | 455 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 435.00 | 169 386.00 | 675 049.00 | 844 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 064.00 | 192 119.00 | | 187 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | 6 609.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 198 969.00 | 209 729.00 | | 198 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 778.00 | 91 157.00 | | 122 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 7 957.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 239.00 | 81 691.00 | | 122 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 613.00 | 84 419.00 | | 81 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 3 311.00 | | 4 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 326.00 | 44 852.00 | | 135 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 079.00 | 313 390.00 | | 476 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 049.00 | 523 119.00 | | 675 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 625 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 823.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 2 269.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 648.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | -1 375.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 483.00 | 1 348 693.00 | | 1 647 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 578.00 | 1 342 083.00 | | 1 646 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | 6 610.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 277.00 | | 72 418.00 | 316 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 968.00 | | 72 418.00 | 249 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 607.00 | 35 955.00 | 164 562.00 | 128 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 642.00 | 4 664.00 | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | 35 313.00 | 159 898.00 | 124 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 779.00 | 40 466.00 | 82 313.00 | 122 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 723.00 | 194 923.00 | 10 800.00 | 205 723.00 |
VW T.V.A. | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 080.00 | 393 766.00 | 82 313.00 | 476 080.00 |