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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 793.00 | 107.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 529.00 | 12 485.00 | 44.00 | 12 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 372.00 | 75 026.00 | 15 346.00 | 90 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 250.00 | 91 304.00 | 16 946.00 | 108 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 824.00 | 91 304.00 | 55 519.00 | 146 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 729.00 | | | -16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
FG Production vendue services | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 864.00 | | 175 864.00 | 175 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 566.00 | | | 179 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 729.00 | | | -16 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 474.00 | | | 48 474.00 |