| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AP Constructions | 271 356.00 | 249 691.00 | 21 665.00 | 271 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 708.00 | 142 171.00 | 37 537.00 | 179 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 471.00 | 99 367.00 | 15 104.00 | 114 471.00 |
BF Prêts | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 051.00 | 491 229.00 | 79 821.00 | 571 051.00 |
BP En cours de production de services | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BT Marchandises | 3 000 549.00 | 75 576.00 | 2 924 973.00 | 3 000 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 857.00 | 3 695.00 | 1 451 162.00 | 1 454 857.00 |
BZ Autres créances | 571 697.00 | | 571 697.00 | 571 697.00 |
CF Disponibilités | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 050.00 | | 236 050.00 | 236 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 343.00 | 79 271.00 | 5 281 072.00 | 5 360 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 394.00 | 570 501.00 | 5 360 893.00 | 5 931 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 404.00 | -613 804.00 | | -863 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 825.00 | -249 599.00 | | -232 825.00 |
DL TOTAL (I) | -615 229.00 | -382 404.00 | | -615 229.00 |
DP Provisions pour risques | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 12 815.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 131.00 | 4 238 660.00 | | 2 251 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 756.00 | 2 728 283.00 | | 3 325 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 263.00 | 179 885.00 | | 216 263.00 |
EA Autres dettes | 132 314.00 | 186 316.00 | | 132 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 925 483.00 | 7 360 406.00 | | 5 925 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 893.00 | 6 978 002.00 | | 5 360 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 483.00 | 7 360 406.00 | | 5 925 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 12 815.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179 354.00 | | 9 179 354.00 | 9 179 354.00 |
FD Production vendue biens | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FG Production vendue services | 818 014.00 | | 818 014.00 | 818 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 005 217.00 | | 10 005 217.00 | 10 005 217.00 |
FM Production stockée | | | -26 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 241 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 640.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 235.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 190.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 450.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 240.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 134.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -1 684.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 777.00 | 14 785 522.00 | | 9 994 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 603.00 | 15 035 121.00 | | 10 227 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 825.00 | -249 599.00 | | -232 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 527.00 | | 34 525.00 | 536 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 080.00 | | 31 715.00 | 534 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 2 810.00 | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 544.00 | 36 686.00 | | 454 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 544.00 | 36 686.00 | | 454 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 892.00 | 14 884.00 | 13 200.00 | 73 892.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 4 431.00 | 1 491.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 647.00 | 19 315.00 | 14 691.00 | 74 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 647.00 | 69 955.00 | 14 691.00 | 74 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 955.00 | 14 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 756.00 | 3 325 756.00 | | 3 325 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
UP Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 428.00 | 1 450 428.00 | | 1 450 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 151 552.00 | 151 552.00 | | 151 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 132.00 | 2 251 132.00 | | 2 251 132.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 763.00 | 354 763.00 | | 354 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 050.00 | 236 050.00 | | 236 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 338.00 | 2 266 338.00 | | 2 266 338.00 |
VW T.V.A. | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 483.00 | 5 925 483.00 | | 5 925 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |