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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 018.00 | 67 861.00 | 9 157.00 | 77 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 544.00 | 101 101.00 | 15 444.00 | 116 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776 066.00 | | 1 776 066.00 | 1 776 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 700.00 | 175 033.00 | 1 952 667.00 | 2 127 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 494.00 | 5 580.00 | 92 914.00 | 98 494.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 243 762.00 | | 243 762.00 | 243 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 743.00 | 5 580.00 | 350 163.00 | 355 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 443.00 | 180 613.00 | 2 302 830.00 | 2 483 443.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 829.00 | 288 560.00 | | 247 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 126.00 | 359 269.00 | | 510 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 955.00 | 1 938 829.00 | | 2 048 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 4 030.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 685.00 | 60 651.00 | | 146 685.00 |
EA Autres dettes | 104 648.00 | 124 987.00 | | 104 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 875.00 | 189 668.00 | | 253 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 830.00 | 2 128 497.00 | | 2 302 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 875.00 | 189 668.00 | | 253 875.00 |