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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 093.00 | 57 252.00 | 22 841.00 | 80 093.00 |
040 Immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 624.00 | 61 327.00 | 68 298.00 | 129 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
084 Disponibilités | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 803.00 | | 334 803.00 | 334 803.00 |
110 Total général Actif | 464 427.00 | 61 327.00 | 403 100.00 | 464 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |