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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AH Fonds commercial | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 3 826.00 | 16 022.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 43 065.00 | 28 173.00 | 71 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 886.00 | 46 891.00 | 557 995.00 | 604 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
BZ Autres créances | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
CF Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 607.00 | 46 891.00 | 889 716.00 | 936 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 949.00 | 68 791.00 | | 54 949.00 |
DL TOTAL (I) | 133 247.00 | 147 089.00 | | 133 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 018.00 | 1 010.00 | | 117 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 243.00 | 147 080.00 | | 250 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 715.00 | 194 379.00 | | 195 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 397.00 | 180 572.00 | | 190 397.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 2 669.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 469.00 | 525 710.00 | | 756 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 716.00 | 672 798.00 | | 889 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 282.00 | 525 710.00 | | 666 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 1 010.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 192.00 | | 312 190.00 | 462 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 497.00 | 604 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 257.00 | 509 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 91 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 200.00 | | 296 257.00 | 374 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 392.00 | | 15 933.00 | 83 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 18 336.00 | 7 804.00 | 36 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | 18 336.00 | 7 804.00 | 36 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 904.00 | 25 718.00 | 90 187.00 | 115 904.00 |
VI Groupe et associés | 250 243.00 | 250 243.00 | | 250 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VP Divers | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 169.00 | 299 169.00 | | 299 169.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 469.00 | 666 282.00 | 90 187.00 | 756 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |