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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 134.00 | 27 134.00 | 150 000.00 | 177 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266.00 | 5 585.00 | 680.00 | 6 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 489.00 | 32 719.00 | 152 770.00 | 185 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 297.00 | | 220 297.00 | 220 297.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 273.00 | | 252 273.00 | 252 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 762.00 | 32 719.00 | 405 043.00 | 437 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 239 676.00 | | | 239 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 043.00 | | | 405 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 523.00 | | 1 769.00 | 202 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 803.00 | 185 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 803.00 | 6 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | | 1 769.00 | 23 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 938.00 | 1 961.00 | 4 179.00 | 34 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 1 961.00 | 4 179.00 | 7 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 183.00 | 227 183.00 | | 227 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 272.00 | 227 183.00 | 2 090.00 | 229 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |