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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 511 988.00 | | 1 511 988.00 | 1 511 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 140.00 | 115 109.00 | 3 607 030.00 | 3 722 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CF Disponibilités | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 839.00 | 115 109.00 | 3 762 730.00 | 3 877 839.00 |
CU Autres participations | 2 210 152.00 | 115 109.00 | 2 095 042.00 | 2 210 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 4 942.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 119 220.00 | 92 481.00 | | 119 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 573.00 | 28 147.00 | | 138 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 143.00 | 3 542 570.00 | | 3 681 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524.00 | 9 040.00 | | 6 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | 23 489.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 7 040.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 341.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 587.00 | 39 910.00 | | 81 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 730.00 | 3 582 479.00 | | 3 762 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 999.00 | 33 386.00 | | 76 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 319.00 | 35 469.00 | | 264 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 746.00 | 7 322.00 | | 125 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 573.00 | 28 147.00 | | 138 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 006.00 | | 306 938.00 | 3 621 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 804.00 | 3 722 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 804.00 | 3 722 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 006.00 | | 306 938.00 | 3 621 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 511 988.00 | | 1 511 988.00 | 1 511 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 524.00 | 1 935.00 | 4 588.00 | 6 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 988.00 | | 1 511 988.00 | 1 511 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 587.00 | 76 999.00 | 4 588.00 | 81 587.00 |