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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 2 786.00 | 1 601.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 556.00 | 79 862.00 | 39 694.00 | 119 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 064.00 | 82 648.00 | 87 416.00 | 170 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 886.00 | 114 037.00 | 99 849.00 | 213 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 993.00 | | 779 993.00 | 779 993.00 |
BZ Autres créances | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
CF Disponibilités | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 487.00 | 114 037.00 | 1 451 450.00 | 1 565 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 551.00 | 196 685.00 | 1 538 866.00 | 1 735 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 403 759.00 | 320 546.00 | | 403 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 802.00 | 83 213.00 | | 191 802.00 |
DL TOTAL (I) | 636 261.00 | 444 459.00 | | 636 261.00 |
DP Provisions pour risques | 343 860.00 | 271 405.00 | | 343 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 185.00 | 271 405.00 | | 357 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 989.00 | 104 327.00 | | 54 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 118.00 | 249 559.00 | | 220 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 811.00 | 146 446.00 | | 238 811.00 |
EA Autres dettes | 31 501.00 | 16 119.00 | | 31 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 420.00 | 516 450.00 | | 545 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 866.00 | 1 232 314.00 | | 1 538 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 420.00 | 516 450.00 | | 545 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 041.00 | | 6 023.00 | 164 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 335.00 | | 5 608.00 | 118 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | 415.00 | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 008.00 | 15 640.00 | | 67 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 008.00 | 15 640.00 | | 67 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 405.00 | 357 185.00 | 271 405.00 | 271 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 185.00 | 271 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 118.00 | 220 118.00 | | 220 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 811.00 | 238 811.00 | | 238 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 779 993.00 | 779 993.00 | | 779 993.00 |
VI Groupe et associés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VP Divers | 195 994.00 | 195 994.00 | | 195 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 060.00 | 993 651.00 | 6 408.00 | 1 000 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 420.00 | 545 420.00 | | 545 420.00 |